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综合现金流量表

各会计年度的综合现金流量表

5年10年(Excel)

万日元

2016年12月
注1)
2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月
经营活动提供的现金净额 143163年 126342年 58858年 99127年 110487年
投资活动中使用的现金净额 -46541年 -53194年 -48274年 -79662年 -43950年
筹资活动提供(用于)的现金净额 -67627年 -52830年 -26423年 -36760年 83668年
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1372年 -209年 -1639年 1859年 -5744年
现金及现金等价物增加(减少)净额 27621年 20107年 -17478年 -15436年 144461年
年初现金及现金等价物 107622年 135527年 155635年 138156年 122719年
因合并中包括子公司而增加 283 0 - - -
由于子公司排除在合并之外而造成的减少 - - - - -
年末现金及现金等价物 135527年 155635年 138156年 122719年 267180年
注1)
2016年12月31日结束的财政年度内,表示销售金融相关收入和支出已经从记录下“销售、一般和管理费用”“营业外收入”和“营业外支出”记录下“净销售额”,“销售成本”和“销售、一般和管理费用”。
为了反映这种列报方法的变化,截止2015年12月31日的合并财务报表进行了重新分类。