综合现金流量表
各会计年度的综合现金流量表
5年10年(Excel)
万日元
| 2016年12月 注1) |
2017年12月 | 2018年12月 | 2019年12月 | 2020年12月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动提供的现金净额 | 143163年 | 126342年 | 58858年 | 99127年 | 110487年 |
| 投资活动中使用的现金净额 | -46541年 | -53194年 | -48274年 | -79662年 | -43950年 |
| 筹资活动提供(用于)的现金净额 | -67627年 | -52830年 | -26423年 | -36760年 | 83668年 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1372年 | -209年 | -1639年 | 1859年 | -5744年 |
| 现金及现金等价物增加(减少)净额 | 27621年 | 20107年 | -17478年 | -15436年 | 144461年 |
| 年初现金及现金等价物 | 107622年 | 135527年 | 155635年 | 138156年 | 122719年 |
| 因合并中包括子公司而增加 | 283 | 0 | - | - | - |
| 由于子公司排除在合并之外而造成的减少 | - | - | - | - | - |
| 年末现金及现金等价物 | 135527年 | 155635年 | 138156年 | 122719年 | 267180年 |
- 注1)
-
2016年12月31日结束的财政年度内,表示销售金融相关收入和支出已经从记录下“销售、一般和管理费用”“营业外收入”和“营业外支出”记录下“净销售额”,“销售成本”和“销售、一般和管理费用”。
为了反映这种列报方法的变化，截止2015年12月31日的合并财务报表进行了重新分类。
