资本资源及流动性本集团所需资金主要用于支付产品制造所使用的材料及零件采购成本及制造过程中产生的成本，以及产品及商品的采购成本、销售、一般及行政费用、营运资本及资本支出。亚博体育登录网址 免费集团公司获得以当地货币计价的短期应付贷款，用作流动资金。同时，厂房和设备投资资金主要来自内部储备，包括实收资本和留存收益。在资本流动性管理方面，雅马哈汽车通过及时创建和更新现金流时间表亚博比分官网，确保必要的流动性，并妥善维护现金和等价物。管理讨论和运营资本支出分析在本财年资本支出总额为581亿元。在陆地机动部门，363亿日元用于海外新摩托车产品、菲律宾产能扩张和日本研发。亚博体育登录网址 免费在海洋产品部门，117亿日元亚博体育登录网址 免费用于扩大产能和升级日本老化的制造设施，主要用于舷外电机。在机器人领域，23亿日元用于表面贴片机和工业机器人的新产品研发。在其他部门，78亿日元投资于新的高尔夫球车和汽车发动机的研发。经营活动提供的现金净额为991亿元(上一会计年度提供的现金净额为589亿元)。这主要反映了税前收入1206亿元(1369亿元)和折旧费用497亿元(464亿元)等因素，而用于票据和应收账款增加的现金-贸易和销售融资应收账款295亿元(增加350亿元)，库存增加174亿元(增加366亿元)，以及票据和应付账款贸易减少71亿日元(减少83亿日元)等因素。Investing Cash FlowNet cash used in investing activities was ¥79.7 billion (¥48.3 billion in net cash used in the previous fiscal year), primarily reflecting ¥58.7 billion used for purchase of property, plant and equipment and intangible assets (¥54.0 billion) and ¥23.4 billion used for purchase of investment securities (¥2.9 billion).Financing Cash FlowNet cash used in financing activities was ¥36.8 billion (¥26.4 billion in net cash used in the previous fiscal year), primarily reflecting cash dividends paid.Facts and Data84Yamaha Motor Co., Ltd. Integrated Report 2020Net Assets per Share and Equity Ratio(¥)(%) Net assets per share Equity ratio2,5002,0001,000201520162017201820190504020500101,5003002,019.046.01.31.21.12015201620172018201901.13Total Asset Turnover(Times)